Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2015
sporządzone metodą pośrednią
| w tysiącach złotych | Nota | za rok zakończony 31 grudnia 2015 |
za rok zakończony 31 grudnia 2014 |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Strata netto | (263.300) | (1.466.372) | |
| Korekty: | 1.810.253 | 2.904.163 | |
| Podatek dochodowy | 10.1 | 68.026 | (657.343) |
| Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności |
16 | 31.066 | 24.465 |
| Amortyzacja | 9.1 | 714.568 | 808.941 |
| (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych | 348.234 | 366.720 | |
| Odsetki i dywidendy | 177.702 | 168.177 | |
| (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej | 69.902 | 16.356 | |
| Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych |
9.4 | 85.817 | 806.141 |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | 9.5; 9.6 | (78.809) | 197.849 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług |
(144.399) | 185.148 | |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów | 54.473 | (6.376) | |
| Zmniejszenie stanu zapasów | 719.073 | 1.811.755 | |
| (Zmniejszenie) stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług | (460.329) | (702.398) | |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu pozostałych zobowiązań i rezerw |
187.754 | (120.389) | |
| Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych | 37.175 | 5.117 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (58.884) | (57.303) | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1.488.069 | 1.380.488 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Dywidendy otrzymane - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 16.1 | 837 | 7.280 |
| Dywidendy otrzymane od jednostek pozostałych | 907 | 894 | |
| Odsetki otrzymane | 16.053 | 6.033 | |
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 23.615 | 14.015 | |
| Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 2.600 | 4.880 | |
| Wpływ z tytułu ostatecznego rozliczenia nabycia pakietu aktywów Heimdal | - | 12.443 | |
| Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | (758.582) | (1.002.131) | |
| Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 16.1 | (3.898) | (339) |
| Zakup udziałów w jednostkach powiązanych | - | (23) | |
| Środki pieniężne przeznaczone na realizację Projektu EFRA | (433.357) | - | |
| Depozyt zabezpieczający | (4.293) | 10.035 | |
| Środki przekazane na fundusz likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego | (414) | (407) | |
| Kaucja na zabezpieczenie realizacji kontraktu na usługi inżynieryjne, zakupowe i zarządcze związane z morskim centrum wydobywczym na złożu B-8 | (10.488) | - | |
| Wydatek z tytułu premii opcyjnej | (4.907) | - | |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | 10.554 | (11.018) | |
| Inne wydatki inwestycyjne | (602) | - | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1.161.975) | (958.338) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów | 27.1 | 798.209 | 562.963 |
| Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek | 27.2 | - | 106.900 |
| Wpływ z tytułu emisji akcji serii D Grupy LOTOS S.A. | 18 | 981.268 | - |
| Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli |
(31) | (1.681) | |
| Otrzymane dotacje | - | 1.239 | |
| Zwrot środków z depozytu zabezpieczającego kredyt w spółce Energobaltic Sp. z o.o. | - | 2.111 | |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów | 27.1 | (1.161.456) | (1.030.408) |
| Wydatki z tytułu spłaty pożyczek | 27.2 | (10.781) | (12.983) |
| Wykup obligacji | 27.3 | (19.350) | (17.397) |
| Wydatki z tytułu prowizji przygotowawczych od kredytów | (57.202) | - | |
| Zapłacone odsetki | (172.969) | (181.297) | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (19.957) | (18.830) | |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | (222.192) | 4.439 | |
| Wydatki związane z emisją akcji serii D Grupy LOTOS S.A. | - | (7.867) | |
| Inne wydatki finansowe | (820) | (4.460) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 114.719 | (597.271) | |
| Przepływy pieniężne netto razem | 440.813 | (175.121) | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3.944 | 11.509 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 444.757 | (163.612) | |
| Środki pieniężne na początek okresu | (166.687) | (3.075) | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 | 278.070 | (166.687) |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część
