← Indeks Not Sprawozdania
28. Pochodne instrumenty finansowe
| w tysiącach złotych | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 |
|---|---|---|
| Aktywa finansowe | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||
| Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | 367 | - |
| Forwardy i spoty walutowe | 7.024 | - |
| Swap procentowy (IRS) | 992 | - |
| Opcje | 314 | - |
| Razem | 8.697 | - |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||
| Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | 198.224 | - |
| Forwardy i spoty walutowe | 7.058 | 536 |
| Opcje | 49 | - |
| Swap walutowy | 3.151 | 3.894 |
| Razem | 208.482 | 4.430 |
| Razem aktywa finansowe | 217.179 | 4.430 |
| Zobowiązania finansowe | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | ||
| Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | 8.548 | 9.483 |
| Forwardy i spoty walutowe | 6 | - |
| Swap procentowy (IRS) | 45.752 | 53.143 |
| Razem | 54.306 | 62.626 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | ||
| Swap towarowy (surowce i produkty naftowe) | 49.507 | 19.854 |
| Forwardy i spoty walutowe | 903 | 56.365 |
| Swap procentowy (IRS) | 26.511 | 22.341 |
| Swap walutowy | 33.924 | 37.357 |
| Razem | 110.845 | 135.917 |
| Razem zobowiązania finansowe | 165.151 | 198.543 |
Pochodne instrumenty finansowe z których korzysta Grupa zawierają Grupa LOTOS S.A. oraz LOTOS Asfalt. Charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych została zaprezentowana w nocie 7.24. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w nocie 32. Klasyfikacja pochodnych instrumentów finansowych według poziomów hierarchii wartości godziwej została przedstawiona w nocie 31.2.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców i produktów naftowych została przedstawiona w nocie 32.1.1.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 32.3.1.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 32.4.1.
Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych została przedstawiona w nocie 32.5.
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe pochodnych instrumentów finansowych (aktywa finansowe) została przedstawiona w nocie 32.6.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część
