← Indeks LOTOS w liczbach
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| Reset Sortuj rosnąco Sortuj malejąco |
31.03.2008 |
30.06.2008 |
30.09.2008 |
31.12.2008 |
31.03.2009 |
30.06.2009 |
30.09.2009 |
31.12.2009 |
31.03.2010 |
30.06.2010 |
30.09.2010 |
31.12.2010 |
31.03.2011 |
30.06.2011 |
30.09.2011 |
31.12.2011 |
31.03.2012 |
30.06.2012 |
30.09.2012 |
31.12.2012 |
31.03.2013 |
30.06.2013 |
30.09.2013 |
31.12.2013 |
31.03.2014 |
30.06.2014 |
30.09.2014 |
31.12.2014 |
31.03.2015 |
30.06.2015 |
30.09.2015 |
31.12.2015 |
31.03.2016 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | mln zł | 10 292,2 | 11 102,5 | 13 057,9 | 12 319,9 | 13 141,0 | 14 507,4 | 14 952,4 | 15 216,0 | 15 761,6 | 17 091,6 | 17 016,4 | 17 727,4 | 19 044,3 | 19 576,7 | 20 466,1 | 20 396,6 | 20 472,4 | 19 959,0 | 20 357,9 | 20 005,0 | 19 932,1 | 20 249,9 | 19 961,0 | 20 284,8 | 19 652,6 | 19 633,6 | 19 935,1 | 18 947,2 | 18 973,7 | 19 625,6 | 18 847,6 | 19 169,3 | 18 539,7 |
| Aktywa trwałe | mln zł | 5 062,2 | 5 423,4 | 6 552,8 | 7 273,3 | 8 508,3 | 8 971,2 | 9 603,9 | 10 091,9 | 10 412,5 | 10 852,5 | 10 737,7 | 10 872,1 | 11 228,9 | 11 270,8 | 11 565,7 | 11 582,2 | 11 478,8 | 11 231,3 | 11 215,3 | 11 501,4 | 11 796,3 | 11 618,6 | 11 556,2 | 11 979,9 | 12 260,4 | 11 917,4 | 12 007,5 | 11 781,9 | 11 787,4 | 11 729,4 | 11 636,3 | 12 437,7 | 12 439,2 |
| Aktywa obrotowe, z tego: | mln zł | 5 225,7 | 5 674,9 | 6 499,5 | 5 038,0 | 4 624,3 | 5 531,9 | 5 344,1 | 5 118,9 | 5 344,6 | 6 234,7 | 6 273,1 | 6 847,4 | 7 815,4 | 8 196,1 | 8 782,2 | 8 705,3 | 8 991,8 | 8 726,0 | 9 140,9 | 8 501,2 | 8 134,2 | 8 621,6 | 8 393,6 | 8 304,1 | 7 391,4 | 7 715,9 | 7 925,6 | 7 154,9 | 7 179,2 | 7 889,1 | 7 204,5 | 6 723,2 | 6 091,9 |
| Zapasy | mln zł | 2 881,2 | 3 072,3 | 3 376,7 | 2 447,2 | 2 509,3 | 2 918,8 | 2 936,2 | 3 023,1 | 3 088,3 | 3 806,8 | 3 850,5 | 4 506,8 | 4 742,1 | 5 270,9 | 5 766,2 | 5 855,8 | 6 190,6 | 5 790,6 | 5 834,8 | 5 963,0 | 5 747,8 | 5 801,9 | 5 404,9 | 5 728,9 | 4 703,0 | 5 073,7 | 4 911,2 | 3 917,1 | 3 984,0 | 4 535,1 | 3 877,7 | 3 235,8 | 2 884,9 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | mln zł | 1 455,6 | 1 780,0 | 1 863,1 | 1 216,0 | 1 280,6 | 1 583,3 | 1 729,8 | 1 460,8 | 1 701,7 | 1 753,7 | 1 853,3 | 1 740,9 | 2 287,2 | 2 266,6 | 2 322,5 | 2 071,3 | 2 070,3 | 2 167,0 | 2 388,0 | 1 625,7 | 1 581,1 | 1 950,4 | 2 257,8 | 1 591,7 | 1 889,5 | 1 644,2 | 2 112,1 | 1 406,5 | 1 444,0 | 1 611,5 | 1 445,5 | 1 550,9 | 1 538,9 |
| Pozostałe aktywa krótkoterminowe | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,7 | 224,4 | 281,9 | 314,9 | 271,3 | 434,4 | 347,0 | 423,7 | 264,4 | 337,1 | 390,6 | 447,6 | 403,4 | 1 419,1 | 419,2 | 963,1 | 966,2 | 856,3 | 856,6 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | mln zł | 786,4 | 703,3 | 1 047,1 | 674,1 | 442,8 | 610,5 | 410,1 | 345,1 | 398,9 | 436,3 | 407,3 | 382,6 | 520,1 | 342,0 | 390,2 | 383,7 | 301,7 | 367,5 | 480,8 | 266,1 | 285,1 | 345,9 | 306,3 | 495,8 | 336,0 | 441,8 | 404,0 | 348,2 | 1 255,2 | 703,9 | 741,4 | 859,7 | 640,0 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | mln zł | 4,3 | 4,2 | 5,6 | 8,6 | 8,4 | 4,3 | 4,4 | 5,2 | 4,5 | 4,4 | 5,6 | 7,9 | 0,0 | 109,8 | 118,2 | 109,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 1,6 | 9,7 | 11,2 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 2,0 | 10,4 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 8,4 | 8,6 |
| Kapitał własny i zobowiązania | mln zł | 10 292,2 | 11 102,5 | 13 057,9 | 12 319,9 | 13 141,0 | 14 507,4 | 14 952,4 | 15 216,0 | 15 761,6 | 17 091,6 | 17 016,4 | 17 727,4 | 19 044,3 | 19 576,7 | 20 466,1 | 20 396,6 | 20 472,4 | 19 959,0 | 20 357,9 | 20 005,0 | 19 932,1 | 20 249,9 | 19 961,0 | 20 284,8 | 19 652,6 | 19 633,6 | 19 935,1 | 18 947,2 | 18 973,6 | 19 625,6 | 18 847,6 | 19 169,3 | 18 539,7 |
| Kapitał podstawowy | mln zł | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 |
| Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji |
mln zł |
971,0 |
971,0 | 971,0 | 971,0 | 971,0 | 971,0 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 1 311,3 | 2 229,6 | 2 228,8 | 2 228,3 | 2 228,3 | 2 228,3 | 2 228,3 |
| Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych |
mln zł |
-0,7 |
133,5 | 201,4 | -272,6 | -419,3 | -142,4 | -385,1 | -129,9 | -36,8 | -217,5 | -281,1 | -60,9 | 61,0 | 36,6 | 24,3 | -220,7 | -412,5 | -686,9 | -628,4 | -617,7 | -700,9 | -565,9 | |||||||||||
| Zyski zatrzymane | mln zł | 5 139,3 | 5 537,3 | 5 299,4 | 4 430,2 | 3 780,1 | 4 524,8 | 5 116,9 | 5 353,9 | 5 390,5 | 4 742,6 | 5 794,7 | 6 046,0 | 6 685,3 | 6 956,6 | 6 625,2 | 6 700,4 | 7 297,5 | 6 768,6 | 7 394,6 | 7 627,4 | 7 476,2 | 7 350,1 | 7 687,4 | 7 666,8 | 7 634,5 | 7 512,0 | 7 476,9 | 6 191,0 | 6 089,6 | 6 568,2 | 6 319,0 | 5 928,5 | 6 034,5 |
| Różnice kursowe z przeliczenia | mln zł | -11,1 | -13,7 | -10,0 | 7,0 | 126,2 | 31,4 | 28,3 | 14,3 | 6,3 | 34,4 | 15,6 | 12,3 | 6,3 | 7,8 | 53,6 | 59,1 | 33,1 | 44,1 | 37,0 | 33,9 | 49,9 | 55,9 | 35,3 | 20,3 | 25,2 | 20,2 | 24,3 | 65,3 | 62,1 | 65,6 | 66,6 | 71,3 | 67,0 |
| Kapitał własny akcjon. Jednostki Dominującej | mln zł | 6 212,9 | 6 608,3 | 6 374,1 | 5 521,9 | 4 991,0 | 5 640,9 | 6 586,4 | 6 809,4 | 6 838,0 | 6 218,2 | 7 251,5 | 7 498,8 | 8 266,3 | 8 607,0 | 7 847,4 | 7 781,4 | 8 629,4 | 7 868,8 | 8 742,9 | 9 065,7 | 8 749,8 | 8 566,1 | 9 103,0 | 9 189,3 | 9 137,5 | 8 997,7 | 8 721,7 | 8 258,3 | 7 878,5 | 8 418,6 | 8 181,1 | 7 712,1 | 7 948,8 |
| Udziały niekontrolujące | mln zł | 345,6 | 367,8 | 381,8 | 396,1 | 388,6 | 404,5 | 35,0 | 36,8 | 17,1 | 15,8 | 14,6 | 14,7 | 3,4 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Kapitał własny razem | mln zł | 6 558,5 | 6 976,1 | 6 755,9 | 5 918,0 | 5 379,6 | 6 045,4 | 6 621,4 | 6 846,2 | 6 855,1 | 6 234,0 | 7 266,1 | 7 513,5 | 8 269,7 | 8 608,0 | 7 848,5 | 7 782,4 | 8 630,4 | 7 869,7 | 8 743,8 | 9 066,4 | 8 750,2 | 8 566,5 | 9 103,3 | 9 189,6 | 9 137,8 | 8 997,9 | 8 721,9 | 8 258,5 | 7 878,7 | 8 418,8 | 8 181,3 | 7 712,2 | 7 948,9 |
| Zobowiązania, z tego: | mln zł | 3 733,7 | 4 126,4 | 6 302,0 | 6 401,9 | 7 761,4 | 8 462,0 | 8 331,0 | 8 369,8 | 8 906,5 | 10 857,6 | 9 750,3 | 10 213,9 | 10 774,6 | 10 968,7 | 12 617,6 | 12 614,2 | 11 842,0 | 12 089,3 | 11 614,1 | 10 938,6 | 11 181,9 | 11 683,4 | 10 857,7 | 11 095,2 | 10 514,8 | 10 635,7 | 11 213,2 | 10 688,7 | 11 094,9 | 11 206,8 | 10 666,3 | 11 457,1 | 10 590,8 |
| Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowe |
mln zł |
1 011,4 |
1 124,8 | 1 822,0 | 3 412,2 | 4 786,5 | 4 714,6 | 4 677,8 | 4 942,6 | 5 247,4 | 6 245,4 | 5 536,6 | 4 403,5 | 4 385,8 | 4 381,3 | 6 311,8 | 5 161,5 | 4 647,2 | 5 051,7 | 4 513,4 | 4 462,1 | 4 858,2 | 4 851,1 | 4 502,0 | 4 496,2 | 4 565,5 | 4 326,2 | 4 464,5 | 4 495,6 | 4 759,9 | 4 560,8 | 4 435,1 | 4 454,5 | 4 157,8 |
| Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego krótkoterminowe |
mln zł |
274,7 |
489,2 | 1 410,4 | 507,4 | 509,9 | 618,7 | 660,6 | 748,6 | 591,1 | 894,7 | 648,0 | 1 923,3 | 1 828,8 | 2 219,7 | 998,5 | 2 427,2 | 2 720,4 | 2 526,8 | 2 322,3 | 2 094,6 | 1 793,8 | 1 610,6 | 1 535,9 | 1 715,2 | 1 766,9 | 2 135,0 | 2 040,2 | 2 168,1 | 2 210,4 | 2 265,2 | 2 163,1 | 2 544,8 | 2 290,6 |
| Dług i kapitał zaangażowany* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dług finansowy | mln zł | 1 286,1 | 1 614,0 | 3 232,4 | 3 919,6 | 5 296,4 | 5 333,3 | 5 338,4 | 5 691,2 | 5 838,5 | 7 140,1 | 6 184,6 | 6 326,8 | 6 214,6 | 6 601,0 | 7 310,3 | 7 588,7 | 7 367,6 | 7 578,5 | 6 835,7 | 6 556,7 | 6 652,0 | 6 461,7 | 6 037,9 | 6 211,4 | 6 332,4 | 6 461,2 | 6 504,7 | 6 663,7 | 6 970,3 | 6 826,0 | 6 598,2 | 6 999,3 | 6 448,4 |
| Dług netto | mln zł | 499,7 | 910,7 | 2 185,3 | 3 245,5 | 4 853,6 | 4 722,8 | 4 928,3 | 5 346,1 | 5 439,6 | 6 703,8 | 5 777,3 | 5 944,2 | 5 694,5 | 6 259,0 | 6 920,1 | 7 205,0 | 7 065,9 | 7 211,0 | 6 354,9 | 6 290,6 | 6 366,9 | 6 115,8 | 5 731,6 | 5 715,6 | 5 996,4 | 6 019,4 | 6 100,7 | 6 315,5 | 5 715,1 | 6 122,1 | 5 856,8 | 6 139,6 | 5 808,4 |
| Kapitał zaangażowany | mln zł | 7 058,2 | 7 886,8 | 8 941,2 | 9 163,5 | 10 233,2 | 10 768,2 | 11 549,7 | 12 192,3 | 12 294,7 | 12 937,8 | 13 043,4 | 13 457,7 | 13 964,2 | 14 867,0 | 14 768,6 | 14 987,4 | 15 696,3 | 15 080,7 | 15 098,7 | 15 357,0 | 15 117,1 | 14 682,3 | 14 834,9 | 14 905,2 | 15 134,2 | 15 017,3 | 14 822,6 | 14 574,0 | 13 593,8 | 14 540,9 | 14 038,1 | 13 851,8 | 13 757,3 |
* Od 31.12.2011 pozycja dług finansowy obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowe i krótkoterminowe
