← LOTOS Databook Index
Consolidated statement of cash flows - quarterly
| Reset Sort ascending Sort descending |
1Q08 |
2Q08 |
3Q08 |
4Q08 |
2008 |
1Q09 |
2Q09 |
3Q09 |
4Q09 |
2009 |
1Q10 |
2Q10 |
3Q10 |
4Q10 |
2010 |
1Q11 |
2Q11 |
3Q11 |
4Q11 |
2011 |
1Q12 |
2Q12 |
3Q12 |
4Q12 |
2012 |
1Q13 |
2Q13 |
3Q13 |
4Q13 |
2013 |
1Q14 |
2Q14 |
3Q14 |
4Q14 |
2014 |
1Q15 |
2Q15 |
3Q15 |
4Q15 |
1Q16 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net operating cash flow | PLN m | 83,5 | (84,9) | 21,6 | 290,9 | 311,1 | 57,1 | 450,0 | 149,3 | 38,6 | 695,0 | 410,6 | 55,0 | 357,4 | 59,7 | 882,7 | 316,1 | (585,7) | 473,2 | 698,8 | 902,4 | (308,8) | 530,6 | 729,6 | 395,7 | 1 347,1 | 505,1 | 384,8 | 195,6 | 330,8 | 1 416,3 | 252,7 | 101,7 | 575,5 | 450,6 | 1 380,5 | 321,4 | 199,9 | 564,4 | 402,4 | 319,2 |
| Net profit | PLN m | 278,8 | 423,0 | (223,9) | (867,3) | (389,4) | (657,5) | 760,7 | 579,5 | 229,1 | 911,8 | 24,2 | (645,7) | 1 051,4 | 251,5 | 681,4 | 636,6 | 270,0 | (331,3) | 74,0 | 649,3 | 597,1 | (529,0) | 626,0 | 233,8 | 927,9 | (147,3) | (126,1) | 337,2 | (24,4) | 39,4 | (32,4) | (122,5) | (35,0) | (1 276,5) | (1 466,4) | (101,4) | 478,6 | -249,2 | (391,3) | 106,0 |
| Depreciation | PLN m | 79,6 | 78,2 | 79,0 | 78,2 | 315,0 | 62,4 | 67,5 | 72,5 | 82,4 | 284,8 | 79,8 | 91,4 | 102,3 | 116,4 | 389,9 | 123,5 | 149,9 | 166,4 | 168,8 | 608,6 | 165,3 | 164,6 | 164,5 | 172,1 | 666,5 | 166,8 | 158,9 | 154,8 | 162,0 | 642,5 | 214,3 | 172,6 | 203,9 | 218,1 | 808,9 | 177,8 | 186,5 | 176,0 | 174,3 | 262,5 |
| Interest and dividends | PLN m | 6,9 | (8,4) | (1,2) | 15,2 | 12,5 | 12,0 | (5,8) | 2,8 | 28,4 | 37,4 | (2,5) | 4,2 | 37,3 | 19,3 | 58,3 | 20,4 | 42,8 | 37,2 | 45,5 | 145,9 | 48,1 | 53,0 | 47,6 | 49,1 | 197,8 | 45,7 | 46,9 | 48,0 | 30,0 | 170,6 | 46,5 | 44,3 | 41,0 | 36,4 | 168,2 | 37,0 | 43,5 | 43,2 | 54,0 | 61,0 |
| Settlement of financial instruments | PLN m | (129,8) | (61,0) | 247,5 | 186,9 | 243,6 | 221,8 | (219,7) | (30,5) | 26,9 | (1,5) | 97,0 | 225,0 | (119,1) | (9,9) | 193,0 | (93,1) | 34,7 | 130,8 | 58,0 | 130,4 | (143,5) | 153,2 | (99,7) | (27,8) | (117,8) | 82,1 | (15,4) | (101,2) | (78,4) | (112,9) | 11,7 | 9,8 | 72,2 | 104,1 | 197,8 | 94,5 | (36,3) | -53,4 | (83,6) | (33,1) |
| Other | PLN m | (79,6) | 4,8 | (23,4) | (5,3) | (103,5) | 415,6 | (382,0) | (256,0) | (195,6) | (418,0) | (6,8) | 733,4 | (621,5) | 67,8 | 172,9 | (192,9) | (143,8) | 267,3 | 187,7 | 118,3 | (138,3) | 376,0 | 7,1 | (24,4) | 220,4 | (28,3) | (70,6) | 20,9 | 99,3 | 21,3 | (38,9) | 210,5 | (6,9) | 334,4 | 499,1 | 160,8 | 70,7 | 119,7 | 192,8 | (28,5) |
| Changes in working capital | PLN m | (72,4) | -521,5 | (56,4) | 883,2 | 232,9 | 2,8 | 229,3 | (219,0) | (132,6) | (119,5) | 218,9 | -353,3 | (93,0) | -385,4 | -612,8 | (178,4) | (939,3) | 202,8 | 164,8 | -750,1 | (837,5) | 312,8 | -15,9 | (7,1) | -547,7 | 386,1 | 391,1 | (264,1) | 142,3 | 655,4 | 51,5 | (213,0) | 300,3 | 1 034,1 | 1 172,9 | (47,3) | (543,1) | 528,1 | 456,2 | -48,7 |
| Capex | PLN m | (433,3) | (358,6) | (674,8) | (953,2) | (2 419,9) | (861,0) | (1 109,5) | (834,7) | (528,4) | (3 333,6) | (373,0) | (265,6) | (275,1) | (141,9) | (1 055,6) | (225,8) | (178,2) | (188,3) | (254,6) | (846,9) | (138,7) | (149,8) | (201,0) | (348,6) | (838,1) | (196,5) | (138,5) | (107,4) | (488,7) | (931,1) | (477,2) | (145,0) | (141,5) | (145,0) | (958,3) | (643,4) | (165,7) | (134,2) | (218,7) | (191,3) |
| Cash from financial activity | PLN m | 463,7 | 163,1 | 456,4 | 848,5 | 1 931,7 | 635,8 | 684,0 | 533,8 | 327,9 | 2 181,5 | 275,5 | (17,5) | 213,1 | (12,4) | 458,7 | 288,9 | 4,2 | (29,2) | (299,5) | (35,6) | 12,6 | (232,1) | (257,5) | (406,3) | (883,3) | (80,5) | (76,8) | (60,7) | (25,8) | (243,8) | 219,9 | (220,5) | (253,6) | (220,5) | (597,3) | 818,6 | (212,0) | (265,7) | (226,1) | (199,2) |
| Change in net cash | PLN m | 107,2 | (278,2) | (195,2) | 192,6 | (173,6) | (165,2) | 60,7 | (191,0) | (159,3) | (454,8) | 307,6 | (223,5) | 288,6 | (88,9) | 283,8 | 376,0 | (760,5) | 279,0 | 148,9 | 43,4 | (456,8) | 173,5 | 248,0 | (367,0) | (402,3) | 241,2 | 179,7 | 7,4 | (188,5) | 239,8 | (5,0) | (261,5) | 181,9 | (261,5) | (163,6) | 493,5 | (173,6) | 162,5 | (37,5) | (80,3) |
| Cash at end of period | PLN m | 570,0 | 291,8 | 96,6 | 289,2 | 289,2 | 124,0 | 184,7 | (6,3) | (165,6) | (165,6) | 142,0 | (81,5) | 207,1 | 118,2 | 118,2 | 494,2 | (266,3) | 12,7 | 161,6 | 161,6 | (295,2) | (121,7) | 126,3 | (240,7) | (240,7) | (1,7) | 178,0 | 185,4 | (3,1) | (3,1) | (8,1) | (269,6) | (87,7) | (269,6) | (166,7) | 326,8 | 153,2 | 315,6 | 278,1 | 197,8 |
